eurusd

С начала недели американская валюта (USD) дорожает. Индекс доллара (DXY) растет на 0,57% к отметке 97,55 пункта. В паре с евро (EUR) динамика гринбека чуть хуже. EURUSD снижается на 0,47% к 1,18000.

Доллар США укрепляется 4 дня подряд. Прирост уже достиг 2,1%. Главная валютная пара снизилась с 1,20390 до 1,18000. Падение быстрое. Но ему предшествовал еще более быстрый рост. В позапрошлые понедельник и вторник EURUSD подскакивал на 2,16% до 1,20810. Это максимум с 13 июня 2021 года.

Причины слабости гринбека известны. Они совпали с всплеском торговых трений США и Канады. А также с пиком опасений за независимость монетарной политики ФРС. Министр финансов Скотт Бессент и сам Дональд Трамп анонсировали объявление имя следующего главы ФРС. Участники торгов опасались, что им станет Рик Ридер из BlackRock или что еще хуже советник Трампа Кевин Хассет.

Все обошлось. Рынок получил чего хотел. Приемником Джерома Пауэлла должен стать Кевин Уорш. Человек из системы. Бывший чиновник ФРС с 2006 по 2011 года. С 2024 года он активно критикует регулятор за избыточную осторожность. Уорш заявляет, что снижать ставку нужно быстрей.

▪️Тип сделки: Продажа по рынку

▪️Цена открытия: 1.17931

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 1.18818

▪️Актуален: От 03.02.2025

▪️Комментарий:

Итак, продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре EUR/USD. Вчера мы зафиксировали прибыль, полностью забрав всё локальное нисходящее движение. Сегодня предлагаю попробовать повторить успех. В предыдущем часовом диапазоне был саккумулирован новый ордер-блок, после чего цена актива закрепилась ниже. Такая формация указывает на продолжение локального снижения котировок. В рамках внутридневной торговли продолжаем рассматривать точку входа на продажу. Ретест ордер-блока уже состоялся, поэтому заходим в шорт по рынку по текущей цене. 

Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область сопротивления 1.18672-1.18844. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск.

Про цели: Минимальной целью выступает уровень 1.17485, при достижении которого переносим стоп-лосс в безубыток.

Мы должны уделять меньше внимания, когда люди громко говорят нам то, что мы хотим услышать. И больше внимания тому, что они делают. Рынки считают Кевина Уорша наибольшим «ястребом» среди всех кандидатов Дональда Трампа. И неважно, какими словами он убедил президента. Главное – что бывший чиновник FOMC будет делать. Такой подход вкупе с ростом деловой активности в производственной сфере США до максимальной отметки с 2022 и частичным шатдауном позволил «медведям» по EURUSD развить атаку.

Несмотря на существенное ослабление американского доллара в 2025-2026, его взвешенный по торговле индекс продолжает находиться на исторически высоких уровнях. С 1970-х он трижды рисовал вершины. Обвал с первой из них случился в 1985 после соглашения США с другими странами в Plaza Accord. Тогда Белый дом много говорил, что сильная валюта снижает конкурентоспособность американских компаний.

Вторая резкая распродажа произошла после кризиса доткомов в начале XXI века и была обусловлена как лопнувшим пузырем интернет-компаний, так и связанной с ним стратегией «продай Америку».

В предыдущей публикации делился своими наблюдениями, как можно прогнозировать движение основных валют.  Сегодня продолжу делиться своими мыслями.

Стал замечать, что цена часто в день публикации ФРС торгуется вблизи ценовых значений (уровней). В последующем, до следующего заседания ФРС она как правило двигается к следующему прогнозируемому ценовому значению. Или может снова вернуться к цене, где была в день предыдущей публикации ФРС по процентной ставке.

Приведу пример с валютной парой #EURUSD. На рисунке 1 показан 2024 год  с нанесенными ключевыми годовыми уровнями, которые были спрогнозированы в начале года.  Красной стрелкой отмечены дни, когда публиковались решения ФРС по процентной ставке.  В 5-ти случаях из 8 цена в день публикации тестировала или находилась рядом с ценовым уровнем 1.0820. Один раз опустилась ниже, к следующему уровню 1.0489.




На рисунке 2 показан 2025 год и начало 2026 года с нанесенными ключевыми уровнями на текущий год. В 2025 году при первом заседании ФРС цена торговалась у уровня 1.

#EURUSD

• Тип ордера: Лимитная продажа
• Точка входа: 1.19220
• Стоп лосс: 1.19820
• Тейк профит: 1.18020

Всем привет.
Рассмотрим сегодня валютную пару EURUSD для работы на форексе. На данный момент цена актив закрепилась под ключевыми уровнями сопротивления. ТАк же мы видим как на нижестоящих отметках продолжает тянуться стеночка лимитных ордеров на покупку, поэтому ожидаю съём данной ликвидности. Не исключаю так же, что цена может показать коррекционное движение до вышестоящей хоны сопротивления от куда хотел бы рассмотреть продажу, ограничив свою сделку стоп лоссом, поставив его за всю область сопротивления и тейк профит ставлю в область целевой зоны поддержки.

По индексу доллара DXY мы видим восстановление цены на повышенных объёмах. Формация напоминает разворотную, есть все видимые признаки для этого. Если я ошибаюсь и это ловушка — то после данной коррекции мы увидим возвращение к тренду и все эти уровни будут с лёгкостью пробиты, но пока отталкиваемся от того, что есть!

У одного меня возникает ощущение, что рынки водят за нос? Когда Дональд Трамп сделал свой выбор нового председателя ФРС, доллар США укрепился, а драгметаллы рухнули как карточный домик. Инвесторы посчитали, что Кевин Уорш будет поддерживать независимость ФРС и делать акцент на борьбу с инфляцией. Это хорошие новости для гринбэка, но как-то не вяжется ни с мечтами президента о более слабой валюте и самых низких ставках в мире. Белый дом явно поставил ловушку. Для кого?

Падение EURUSD выглядит логично. На неделе к 27 января управляющие активами раздули «медвежьи» ставки на доллар США до максимальных уровней с апреля 2025. Хедж-фонды сократили нетто-лонги по гринбэку наиболее быстрыми темпами с июля 2024. Известие о Кевине Уорше перевернуло все с ног на голову, заставив спекулянтов закрывать прежние сделки.

На рынке есть мнение, что назначение экс-губернатора FOMC председателем ФРС снижает риски распродаж американских активов. Он менее приближен к Дональду Трампу, чем Кевин Хассет, что позволяет защищать независимость центробанка и завоевать доверие остальных членов Комитета. Как и мнение Конгресса, где отдельные республиканцы намерены голосовать против любого кандидата Дональда Трампа, пока идет судебный процесс над Джеромом Пауэллом.

• Годовой PPI в декабре составил 3.0%, что значительно превышает прогнозируемый рост в 2.7%.

• Это увеличение свидетельствует о более высоком уровне инфляции себестоимости продукции, что может привести к росту потребительской инфляции.

• Рост PPI можно рассматривать как бычий сигнал для доллара США, предполагающий его возможное укрепление по отношению к другим валютам в ближайшем будущем.